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比特币触及6月以来新高,“狂飙之旅”还能走多远?

发布时间:2024-10-30 05:15来源:证券之星阅读量:10140   

时隔四个月,比特币再次触及7万美元关口。

10月29日,周二美股开盘后,比特币自6月7日以来首次突破7万美元关键阻力线,日内涨幅达4.22%,盘中一度触及71521美元的日内高点,一天内交易量超470亿美元,几乎是周一交易量的两倍。年初至今,比特币价格已经大涨68%。

比特币行情升温,也带动其他加密货币和相关概念股普涨。截至美股周二午盘,以太币涨2.26%,狗狗币涨3.53%,莱特币涨2.76%。周一收盘时,加密货币“矿机第一股”嘉楠科技涨9.15%,挖矿公司Riot Blockchain涨5.39%,加密货币交易平台Coinbase涨5.39%,比特币最大企业持有者Microstrategy涨8.96%。

分析普遍认为,比特币这波猛涨和美国大选的选情走势密切相关。特朗普在竞选期间曾宣称,如果他能重返白宫,将把比特币列为美国的战略储备资产,还要让美国成为“全球加密货币之都”。哈里斯也选择了不同于拜登的路线,誓言会支持加密货币。

期权交易员纷纷加大对比特币的押注,预测11月底比特币将突破8万美元的历史新高,但从基本面看,比特币最新一轮“狂飙之旅”能走多远?

比特币交易掀高潮

今年3月,比特币创下73798美元的历史新高,随后进入下行通道,一直徘徊在5万到7万美元区间,8月份更出现激烈回调,月度跌幅达10.25%。但进入9月后,受央行减息、释放流动性的刺激,比特币扭转颓势,月涨7.35%,创史上表现最佳9月。最近一个月,比特币在震荡中走高,月涨幅达12.30%。

这段时间,天量资金更疯狂流入比特币。据资产管理公司CoinShares数据,截至10月25日当周,比特币ETF的资金流入量达9.2亿美元,年初至今的资金流入量达254亿美元,几乎是2021年资金流入量的三倍。

即使上周末,全球最大稳定币发行商Tether被报道正接受美国监管机构调查,但也无阻加密货币猛涨势头。这周一,加密货币总市值涨2.28%,跃升至2.33万亿美元规模。

在过去两周,资管巨头贝莱德创纪录般增持了3万多枚比特币,持有量超40万枚。据美国证券交易委员会的文件,科技巨头微软也正在考虑入局比特币。

短期长期利好交织,助推大涨行情

机构和投资者大量买入,比特币为何在近日迎来疯涨行情?

短期来看,特朗普交易、货币政策宽松是两大“催化剂”。

CoinShares研究主管James Butterfill在报告中表示,当前比特币的价格和流量受到美国政治的巨大影响,近期资金流入激增可能与共和党选情发生变化有关。

全球主要央行政策转向,流动性的宽松提振风险情绪,也成为加密货币的顺风。

而且,市场普遍预测大选后美国或有通胀上升风险,客观上助涨了此轮比特币行情。上海财经大学金融学院副院长曹啸向21世纪经济报道记者分析,随着比特币逐渐成为主流配置资产,便被视为与黄金一样对抗通胀的资产,成为“数字黄金”。而最近美联储的货币政策强化了通胀预期,“数字黄金”就和黄金一起价格上涨。

而从长期看,比特币的基本面也有强劲需求支撑。

曹啸认为,首先,比特币在金融业中的运用前景已经明确,而且其在融资、借贷等金融模式中的运用已经成为金融创新最为活跃的领域,围绕比特币的金融模式也成为数字金融的核心内容,这是比特币价格持续上涨的根本原因。第二,在比特币的实际用途明确的前提下,随着比特币期货和现货ETF的落地,比特币已经成为资管机构主流的配置资产,金融机构配置和持有比特币提升了对比特币的需求。

同时,比特币的走高也和大型科技股的走热存在相关性。

上海社会科学院信息研究所助理研究员王滢波对21世纪经济报道记者表示,美国选情、降息周期是比特币上涨的短期因素,长期来看,比特币属于数字资产,其大幅上涨的背景是整体行业的加速数字化,资源正在加速从碳基向硅基转移。这是导致比特币上涨的长期因素。因而,可以留意到,过去一年不仅是以比特币为代表的数字货币在上涨,美国数字经济七巨头也在大幅上涨,其涨幅甚至超过了比特币。

还能继续涨吗?

展望后市,加密货币为乐观看涨的情绪所主导。

交易员纷纷加大对看涨期权的押注。数据显示,11月8日到期的看涨期权行权价格集中在75000美元,11 月 29 日到期的看涨期权的行权价集中在8万美元左右。

加密货币经纪商FalconX研究主管David Lawant表示:“我们相信的市场共识是,无论美国大选结果如何,比特币都可能表现良好。团队分析显示,围绕即将到来的选举,期权活动表现出明显的上行倾向。”

不少机构给出了更为可观的目标价。投行伯恩斯坦预测,到2025年底,比特币价格可能会高达20万美元。

Unocoin联合创始人兼首席执行官Sathvik Vishwanath表示,比特币有一定周期性,过去通常在年底迎来强劲增长,2024年可能也会重复类似的走势。历史趋势显示,比特币在10月份平均涨幅为26%,11月份平均涨幅为36%,12 月份平均涨幅为11%,这支持了比特币可能突破10万美元的乐观预期。

王滢波认为,比特币本质上还是一种投机资产,而非交易货币,短期价格受多种扰动因素影响,难以确定。但是长期而言,如果没有更高维度的数字货币技术出现,比特币预期仍将维持涨势。

曹啸指出,多重因素会支持比特币价格长期上涨。另外,比特币市场在转变为机构为主的市场,价格波动的幅度会不断收敛,不一定会在短期内冲到80000美元。

比特币的未来并非没有潜在的障碍。Collective Shift的高级分析师 Nicholas Sciberras指出,如果比特币继续成为政府的打压目标,并且其能源消耗进一步受到监管压力,那么这可能会对比特币的长期上涨造成压力。另一个长期担忧是,在区块奖励减少的情况下,加密货币的安全性如何保障。

“比特币做为一种新兴的投资品,其市场风险还是比较高的,出现大幅波动的可能性依然存在,需要注意投资风险。”曹啸提醒道。

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